강환국의 슈퍼퀄리티 전략 2.0 은 신 F-SCORE 가 우수한 소형주 종목을 매수하는 전략이다.
신 F-SOCRE는 아래 세가지 항목의 점수를 말하는데 모두 해당되는 종목만 투자한다.
- 수익이 0 이상
- 영업현금흐름이 0 이상
- 전년 신규 주식 발행 없음
특히, 시총 하위 20% 에 해당하는 종목중에서 위 세가지 항목을 모두 만족하는 종목군을 선별 한 후
GP/A 가 높은 순으로 정렬한다.
그리고 20-30개 종목을 순위대로 매수한다.
1년마다 리밸런싱 한다.
회사가 증자를 통해 자금을 조달하려고 한다면 일단 제외해야 한다는 논리를 포함하고 있다.
증자 이유가 한단계 도약을 위한 신사업 투자금이 필요해서 그럴수도 있다.(소형주는 아닌경우가 더 많다)
그렇다면 투자가 끝난 후 다시 살펴보면 된다. 이런 종목은 가까이 하지 않는게 좋다.
영업현금흐름이 플러스 이고 영업이익이 플러스 라면 돈이 돌고 있는 회사이고 돈을 벌고 있는 회사로 볼 수 있기 때문에 안심하고 투자할 수 있다.
이런식으로 위험을 줄이고 GP/A 값으로 순위를 정한다면 향후 주가 상승을 기대할 수 있다.
PER, PBR 등 밸류지표가 아닌 퀄리티 지표를 활용한 퀀트전략이다.
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